О решении единственного акционера АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» 30 мая 2014 г.
Принятые решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2013 год (приложение № 1 к настоящему Решению).
2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2013 год (приложение № 2 к настоящему Решению).
3. Распределить чистый доход АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2013 год и выплатить дивиденды по простым акциям АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» по итогам 2013г. в следующем порядке:
1) АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас»
Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж;
Банковские реквизиты: РНН 600900527301, БИН:031040003597, БИК HSBCKZKA,
ИИК KZ929490001059096001, ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;
2) Период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам 2013 года;
3) Размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет 520,50 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
4) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 384 625 886,65 (триста восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть, 65) тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2013 года, распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию на количество размещенных акций, принадлежащих единственному акционеру Общества;
- остаток оставить в распоряжении Общества;
5) дата начала выплаты дивидендов - с 03 июня 2014 года. Выплату дивидендов по простым акциям произвести до 13 июня 2014 года;
6) порядок и форма выплаты дивидендов – оплата путем безналичного перевода на банковский счет акционера в соответствии с реестром держателей акций АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас», имеющих право на получение дивидендов,
7) дата фиксации реестра держателей акций Общества – 2 июня 2014г. 00 часов 00 минут;
8) Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов:
АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас», Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, тел.: +7 (7273) 11 06 06, факс: +7 (7273) 11 16 06.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» и его должностных лиц в 2013 году.
5. Принять к сведению информацию АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества по итогам 2013 года.
6. Разместить в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2013 год и аудиторский отчет.
7. Иные сведения АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» – не имеются.
Текст (каз):
Осы арқылы «Компас» ИҚБҚ» АҚ барлық мүдделі тұлғаларды «Компас» ИҚБҚ» АҚ жалғыз акционері аяқталған 2013 жыл бойынша қабылдаған шешімдері жөнінде хабардар етеді:
1) Эмитенттің толық атауы мен орналасқан жері - Акционерлік Қоғамы "Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі компаниясы», 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 5, «Нұрлы Тау» ПО, 1А блок, 2 қабат.
2) акционерлердің жалпы жиналысын, директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны: 2014 жылғы 30 мамырда
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 5, «Нұрлы Тау» ПО, 1А блок, 2 қабат мекен-жайы бойынша.
Мәжілістің күн тәртібі: «Компас» ИҚБҚ» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
1. Осы шешімге қоса берілген №1 қаржылық есепке сәйкес 2013 жылғы ««Компас» ИҚБҚ» АҚ қаржылық есебін бекіту .
2. Осы шешімге қоса берілген №2 қоғамның 2013 жылдық қаржылық есептілігінің, аудиторлық есебін есепке алынсын.
3. Өткен 2013 қаржы жылы бойынша «Компас» ИҚБҚ» АҚ таза кірісін үлестірсін және «Компас» ИҚБҚ» АҚ бір жай акциясына дивиденд келесі жолдармен төленсін:
1) Акционерлік Қоғамы "Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі компаниясы»
Орналасқан жері - 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 5, «Нұрлы Тау» ПО, 1А блок, 2 қабат.
Банктік деректемелері: СТН 600900527301, БСН 031040003597, BIC HSBCKZKA, Банк атауы: «HSBC Банк Казахстан» АҚ, ЖСК KZ929490001059096001
2) «Компас» ИҚБҚ» АҚ -ң дивидендтер төленетін кезеңі: 2013 жыл,
3) Дивиденттің Қазақстан Республикасының салығын қоса есептегенде 1 жай акцияға шаққандағы құны 520,50 (бес жүз жиырма) теңге 50 тиын бекітілсін,
4) «Компас» ИҚБҚ» АҚ -ң 2013 жылы қаржылық есеп бойынша 384 625 886,65 (үш жүз сексен төрт миллион алты жүз жиырма бес мың сегіз жүз сексен алты мың, 65) теңге сомасындағы тапқан таза табысының үлестірілу келесі жолдармен анықталсын:
- 2013 ж дивиденд төлеудін сомасына келесі теңбетен өлшемінің туындысы бойынша бір жай акцияның және орналастырған акцияның сомасы, «Компас» АҚ-ң жалғыз акционеріне тәуелді,
- қалған сомасын қоғамда қалсын,
5) дивидендтерді төлеудің басталу мерзімі: – 03 маусымнан 2014 жылы басталады. 13.06.2014 жылға дейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленсін,
6) төлем тәртібі және қоғамның жай акцияларының дивиденттік төлемдерінің кестесі: дивидендтер төлеу акционердің банк шотына ақшаны аудару жолымен жүргізілсін. «Компас» ИҚБҚ» АҚ-ң жай акцияларының ұстаушылар тізілімге сәйкес дивидент алуына құқығы бар,
7) «Компас» ИҚБҚ» АҚ -ң акцияның ұстаушысының тізілімінің тіркелген күні: 13.06.2014 ж. 00 сағат 00 минут,
8) төлемақы атқарушы орган орналасқан орында келесі мекен-жай бойынша жүргізіледі: «Компас» ИҚБҚ» АҚ, 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 5, «Нұрлы Тау» ПО, 1 А блок, 2 қабат.
4. 2013 жылда «Компас» ИҚБҚ» АҚ -ң және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жалғыз акционерінің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпаратты еске сақтау.
5. 2013 жыл қорытындысына байланысты қоғамның директорлар кеңесі және басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшерімен құрамы жайлы ақпаратты еске сақтау.
6. «Компас» ИҚБҚ» АҚ-ң 2013 жылдық қаржылық есептілігінің, аудиторлық есебін бұқаралық ақпараттың ақы-пұлдарында орналастырсын.
7. «Компас» ИҚБҚ» АҚ шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ.
АО "КУИП "Компас" лицензия на управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 0403200173 от 28 мая 2014 года, выдана Национальным Банком РК.